Виктор, добрый день!
Давайте разберёмся с вашей ситуацией. Первое, что нужно сделать – открыть «Отчёт о выплатах» в личном кабинете маркетплейса. Чаще всего деньги «зависают» из-за спорных возвратов или неожиданных штрафов – там сразу будет видно, в чём причина.
Если сумма не сошлась, запросите акт сверки у поддержки – это официальный документ, и его можно приложить к бухгалтерским отчётам.
Как отразить в учёте:
Если деньги не пришли в срок, проводим как дебиторку:
Дт 76 (расчёт с маркетплейсом) – Кт 62 (задолженность покупателей)
Если выплату так и не получили и шансов нет (например, маркетплейс отказал в компенсации):
Дт 91.02 (убыток) – Кт 76
Если задержка больше месяца, имеет смысл написать официальную претензию – часто это ускоряет процесс. Особенно если есть доказательства (например, скриншоты из кабинета или переписка с поддержкой).
Если нужно помочь с конкретными цифрами или разобрать ваш кейс детальнее – пишите!